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7月5日基金净值:摩根健康品质生活混合A最新净值3.5248,跌2.49% 世界资讯

2023-07-06 03:31:02    来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

7月5日,摩根健康品质生活混合A最新单位净值为3.5248元,累计净值为3.5248元,较前一交易日下跌2.49%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月下跌18.41%,近6个月下跌7.33%,近1年下跌14.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

摩根健康品质生活混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.78%,无债券类资产,现金占净值比6.62%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为徐项楠,徐项楠于2021年11月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-13.39%。期间重仓股调仓次数共有33次,其中盈利次数为19次,胜率为57.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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