编者按：北交所上市委员会定于2023年8月8日上午9时召开2023年第40次审议会议，审议的发行人为北京并行科技股份有限公司(以下简称“并行科技”，NEEQ:839493)。

公司是国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商。陈健、贺玲夫妇为公司共同实际控制人。截至招股说明书签署日，二人合计通过直接或间接的方式控制公司37.96%的股权。

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并行科技本次申请在北交所上市，拟募资61,426.01万元，用于“超算云算力网络平台建设项目”、“行业云平台升级项目”和“应用软件SaaS化开发平台项目”。并行科技的保荐机构(主承销商)是中金公司，签字保荐代表人是李云飞、张伟健。

2020年-2022年，并行科技营业收入分别为1.23亿元、2.20亿元、3.13亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.18亿元、3.47亿元、4.47亿元。

以上同期，公司净利润分别为-3157.29万元、-8153.74万元、-1.12亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为-3195.78万元、-8168.21万元、-1.14亿元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为-3526.35万元、-8826.97万元、-1.16亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为4142.58万元、6282.48万元、6710.32万元。

2023年1-3月，公司实现营业收入9835.75万元，同比增长97.47%；净利润-2128.55万元，上年同期为-2620.88万元；归属于母公司股东的净利润为-2363.48万元，上年同期为-2623.59万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-2371.20万元，上年同期为-2623.59万元；经营活动产生的现金流量净额为-5156.00万元，上年同期为-2844.06万元。

拟北交所上市募6.14亿

公司是国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商，聚焦应用真实运行性能，致力于为用户提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务。公司主要服务包括并行通用超算云、并行行业云、并行AI云等。同时，公司为用户提供超算软件及技术服务、超算云系统集成、超算会议及其他服务，打造超算云服务生态闭环，全方位服务用户。

截至招股说明书签署日，公司控股股东为陈健，陈健直接持有公司7,632,500股，并通过鼎健投资、弘健投资、嘉健投资、信健投资、汇健科技间接控制公司7,714,332股，合计持有或控制公司15,346,832股，占公司总股本的32.84%。

陈健、贺玲夫妇为公司共同实际控制人。截至招股说明书签署日，陈健直接持有公司16.33%的股权，贺玲直接持有公司5.11%的股权，两人通过间接持股的方式控制公司16.51%的股权，合计通过直接或间接的方式控制公司37.96%的股权。

2016年11月2日起，并行科技股票在全国股转系统挂牌并公开转让。公司自2020年8月3日起进入创新层。截至招股说明书签署日，公司一直属于创新层挂牌公司。

并行科技本次申请在北交所上市，拟向不特定合格投资者公开发行不超过1,000万股(未考虑超额配售选择权)，不超过1,150万股(含行使超额配售选择权发行的股份)，每股发行价格不低于52.88元/股，拟募资61,426.01万元，用于“超算云算力网络平台建设项目”、“行业云平台升级项目”和“应用软件SaaS化开发平台项目”。

并行科技的保荐机构(主承销商)是中金公司，签字保荐代表人是李云飞、张伟健。

过去3年持续亏损且亏损增大

2020年-2022年，并行科技营业收入分别为1.23亿元、2.20亿元、3.13亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.18亿元、3.47亿元、4.47亿元。

以上同期，公司净利润分别为-3157.29万元、-8153.74万元、-1.12亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为-3195.78万元、-8168.21万元、-1.14亿元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为-3526.35万元、-8826.97万元、-1.16亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为4142.58万元、6282.48万元、6710.32万元。

2023年1-3月，公司实现营业收入9835.75万元，同比增长97.47%；净利润-2128.55万元，上年同期为-2620.88万元；归属于母公司股东的净利润为-2363.48万元，上年同期为-2623.59万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-2371.20万元，上年同期为-2623.59万元；经营活动产生的现金流量净额为-5156.00万元，上年同期为-2844.06万元。

经公司初步测算，公司预计2023年1-6月可实现的营业收入约为20,200万元至20,700万元，同比增长约56%至60%；预计2023年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润约为-3,600万元至-4,000万元，亏损同比缩小约17%至25%；预计2023年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为-3,800万元至-4,200万元，同比缩小约13%至22%。上述2023年1-6月财务数据系公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

截至2022年12月31日，并行科技未分配利润金额为-39,473.56万元，存在累计未弥补亏损。

并行科技在招股书中表示，报告期内公司持续亏损的主要原因包括：1、超算云服务市场目前处于成长期，超算云服务收入规模处于逐步攀升的过程中，公司收入规模达到较高水平需要一定时间；2、超算云行业渗透率处于较低水平，为实现快速发展，公司在业务发展前期大力招聘销售人员，积极开展市场培育、用户教育及营销推广活动，新用户数量快速增加，致使公司销售费用持续增加。在公司业务进入稳定期后，预计销售人员数量增速将逐渐放缓，同时未来续费用户占比的提高也能够有效控制销售费用的增加；3、公司销售费用中销售人员业绩考核与超算云业务的预收款项挂钩，由于预收款项(合同负债)转化为收入存在一定周期，因此导致财务上销售费用显著先于收入发生；4、超算云业务在资源调度、资源池化、应用真实性能体验等方面存在较高的技术门槛，为顺利开展超算云服务，全方位满足客户需求，公司保持较高水平研发投入。报告期内，公司在研发方面累计投入10,907.85万元；5、公司为用户提供7×24小时全时段响应和技术服务，以优质的技术支持及运维服务保证用户体验，因此公司配备了较多技术人员，相关技术服务成本持续保持较高水平。6、受市场活跃度暂时性下降等外部环境影响，2022年度公司超算云服务业务市场开拓及收入增速不及预期，会议等活动举办难度提升，对公司收入及业绩造成不利影响。

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